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Ficha Fondos / Síntesis
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GENERALI INVESTMENTS - EURO SHORT TERM BOND DY EUR DIS
Compartimento del fondoGENERALI Investments SICAVDivisaEURFechas
Acomodador Generali Investments Luxemb SaPaís LUXLanzamiento 19/06/2015
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Eur Corto Plazo deuda pubIsinLU0145485560
Categoría EvaluaciónRF Eur Corto Plazo deuda pubEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Euro
  
Tipo :Renta Fija Euro corto plazo
   
Cat :RF Eur Corto Plazo deuda pub
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL124.47
Variation0.09
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)2.633 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónGenerali Investments Luxemb Sa
DepositarioBnp Paribas Luxembourg
Tipo de gestión
Distrib. Regular
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosSemestral
Zona geográficaZona euroGastos de gestión max.0.30%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización BEL
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización ITA
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Último Dividendo
Fecha03/05/2024
Importe Neto0.77
Importe Bruto0.77
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 5.00 %Min / MaxMáximo 3.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 0 Mes
 
Aviso legal